Trade không ngủ trưaKhi mới tiếp cận forex, hầu hết trader đều nghe đến hai khái niệm quen thuộc là Stoploss và Take Profit. Đây là những công cụ cơ bản xuất hiện trong gần như mọi lệnh giao dịch. Tuy nhiên, đa số người mới chỉ biết cách bấm đặt lệnh mà chưa thực sự hiểu bản chất phía sau chúng.
Và đó cũng là lý do vì sao nhiều trader có thể phân tích biểu đồ khá tốt nhưng tài khoản vẫn không ổn định.
Stoploss là gì?
Stoploss hay còn gọi là cắt lỗ, là mức giá mà trader đặt trước để tự động đóng lệnh khi thị trường đi ngược kỳ vọng.
Ví dụ, bạn mua EUR/USD tại 1.1000 và đặt Stoploss ở 1.0980. Nếu giá giảm xuống 1.0980, lệnh sẽ tự động đóng để hạn chế thua lỗ.
Nói đơn giản, Stoploss chính là giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch.
Take Profit là gì?
Take Profit là mức giá chốt lời tự động khi thị trường đi đúng hướng kỳ vọng.
Ví dụ, bạn mua vàng tại 3300 USD và đặt Take Profit ở 3330 USD. Khi giá chạm vùng này, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh để bảo toàn lợi nhuận.
Take Profit giúp trader tránh tình trạng đang có lời nhưng không chốt, cuối cùng thị trường quay đầu và lợi nhuận biến mất.
Stoploss không phải để “tránh thua”
Sau khi hiểu khái niệm cơ bản, điều quan trọng hơn là phải hiểu đúng bản chất.
Nhiều trader mới xem Stoploss như một điều tiêu cực. Họ sợ bị quét stoploss, sợ cắt lỗ và thường dời stoploss xa hơn khi thị trường đi ngược hướng.
Đó là tư duy rất nguy hiểm.
Thực tế, Stoploss tồn tại để bảo vệ tài khoản. Trong trading, không ai có thể thắng mãi mãi. Ngay cả trader chuyên nghiệp cũng có chuỗi lệnh thua liên tiếp. Điểm khác biệt là họ luôn kiểm soát được mức lỗ.
Một trader không dùng stoploss giống như người lái xe không có phanh. Chỉ cần một cú biến động mạnh là tài khoản có thể bị thổi bay.
Hiểu sâu về stoploss nghĩa là hiểu rằng:
- Lỗ là một phần bắt buộc của trading.
- Stoploss không làm bạn thua, thị trường đi sai mới làm bạn thua.
- Cắt lỗ nhỏ giúp bạn còn vốn để tiếp tục cuộc chơi.
Đặt stoploss ở đâu mới đúng?
Sai lầm phổ biến của trader mới là đặt stoploss theo cảm xúc hoặc theo số pip cố định.
Stoploss không nên đặt quá gần chỉ vì muốn giảm lỗ, cũng không nên quá xa chỉ vì sợ bị quét. Một stoploss đúng phải dựa trên nguyên tắc mà hệ thống giao dịch bạn đã thiết kế, xây dựng và kiểm chứng. Nói cách khác, stoploss là nơi xác nhận rằng nhận định của bạn đã sai.
Take Profit không chỉ là “chốt lời”
Bạn nghiêm túc với stoploss bao nhiêu thì cũng cần nghiêm túc với take profit tương tự như thế. Nhiều trader đặt Take Profit rất cảm tính. Có người thấy lời chút là chốt, có người lại quá tham và cuối cùng để lợi nhuận quay về con số 0.
Take Profit thực chất là bài toán về xác suất và tỷ lệ Risk:Reward.
Một hệ thống giao dịch không cần winrate quá cao nếu trader biết giữ tỷ lệ lợi nhuận tốt. Ví dụ, bạn chỉ cần thắng 40% số lệnh nhưng mỗi lệnh thắng gấp 3 lần lệnh thua thì dài hạn vẫn có lợi nhuận.
Đó là lý do trader chuyên nghiệp luôn tính trước:
- Mình chấp nhận mất bao nhiêu?
- Nếu đúng thì kỳ vọng kiếm được bao nhiêu?
Trước khi vào lệnh, họ đã xác định sẵn stoploss và take profit thay vì xử lý theo cảm xúc khi lệnh đang chạy.
Điều quan trọng nhất: tính nhất quán
Stoploss và Take Profit sẽ không có ý nghĩa nếu trader liên tục phá vỡ nguyên tắc.
Dời stoploss vì hy vọng, đóng lệnh non vì sợ hãi hay giữ lệnh lời quá lâu vì lòng tham đều là những sai lầm phổ biến khiến hệ thống giao dịch mất hiệu quả.
Trong trading, lợi nhuận bền vững không đến từ vài lệnh thắng lớn. Nó đến từ khả năng quản trị rủi ro một cách nhất quán qua hàng trăm lệnh giao dịch.
Stoploss và Take Profit là hai khái niệm tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nền tảng cốt lõi của trading.
Trader mới thường chỉ tập trung tìm điểm vào lệnh đẹp, trong khi trader chuyên nghiệp luôn nghĩ đến việc kiểm soát rủi ro trước tiên
Bởi cuối cùng, tồn tại được trên thị trường mới là điều quan trọng nhất.
Add comment